国务院：推动火电等行业减量减产 大周期概念股迎重磅利好

国务院常务会议于昨日召开，会议要求在推动新旧动能接续转换中实现产业转型升级和降杠杆。采取有效措施确保完成今年化解钢铁煤炭过剩产能、处置“僵尸企业”和治理特困企业等工作任务。推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产，严控新增产能。

受此消息刺激，昨日商品期货夜盘，沪铝和焦煤主力合约双双大涨，最高涨幅均超2%，沪铝主力合约更是又创新高。而铁矿、螺纹等商品期货涨幅虽然不大，但昨夜也触底翻红。

天风证券认为，铝价在供给侧改革的强大预期下一步一个台阶的稳步上涨，电解铝有望成为继钢铁、煤炭的下一个供给侧改革目标。按照三批电解铝准入目录，目前电解铝不合规产能1000万吨，如果政策给力，电解铝可能进入上涨通道。

近期煤炭、钢铁，以及有色的铝、稀土等行业的盈利状况非常好，很多行业分析师也是极端看好，认为这种价格可以维持，而且未来供给也不会大增，盈利拐点的形成，就会带来巨大投资机会。按照龙头股思维，其中的行业龙头股，像中国铝业、北方稀土、宝钢股份等，未来都会沿着创历史新高的轨迹前行。不过，当前距离历史高位还相差非常远，时间估计至少需要一年以上。

关于有色行业，广发证券推荐关注中国铝业、云铝股份(000807)。

在煤炭行业方面，光大证券推荐重点关注潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、冀中能源(000937)。

国家队和私募“拉帮结派”

据格上理财数据显示，截至8月18日，已有865家上市公司披露了2017年中报，有372家公司前十大流通股股东中出现“国家队”的身影，其中有12家公司的前十大流通股东还出现了淡水泉、重阳、星石等知名私募的身影。从私募与“国家队”共同持有的标的股走势看，其市场表现都相对较好，如万华化学今年以来股价涨幅达95.76%。

从入驻时间来看，“国家队”入驻万华化学的时间在2013年二季度，淡水泉入驻时间在2015年二季度；“国家队”入驻歌尔股份是在2015年二季度，淡水泉入驻在2014年四季度；“国家队”入驻红太阳是在2015年一季度，淡水泉入驻时间在2015年三季度；正海磁材国家队入驻是在2015年一季度，淡水泉入驻时间在2017年二季度。

对于知名私募和“国家队”共同进驻个股的现象，杜兹投资总经理邹兆龙告诉媒体记者，在市场炒作热点乏善可陈的情况下，大资金的选股偏好会趋于一致，特别是监管层对价值投资的引导。而深圳前海乾元资始李正表示，私募和“国家队”看好同一只个股的现象，体现了市场往价值投资的转变和深化，这一年最大的变化是投资更关注业绩了，所以私募和“国家队”选择一致更多是在价值投资理念下的必然。

8月资金面不乐观

月初因为7月的超预期宽松，进入8月央行连续多日暂停公开市场净投放，令月初资金面出现短暂吃紧，随后恢复常态。但进入下半月，资金面再度面临流动性持续紧绷，随着央行明显增加流动性投放，资金面短暂好转，而本周开始资金面又重回紧平衡。

8月23日，央行公开市场净回笼400亿元，为连续第三日净回笼操作。央行在公开市场操作公告中称，此为考虑到临近月末财政支出可一定程度对冲央行逆回购到期因素的影响。

但从市场表现看，23日Shibor全线上涨，交易所质押逆回购利率高位开盘，午后走低，但r-001，r-002，r-003等多个期限品种收盘时仍有不同程度涨幅，资金面依然较紧。

国家队“维稳资金”投资偏好这些股

数据显示，截至昨日，在已披露中报的公司中，有414家公司股票近8个季度均受到国家队坚守，这些股票呈现跑赢大盘、低流通市值等四方面特征：

其一，震幅较低。数据显示，2015年7月1日以来截至昨日，共有329只个股期间震幅在100%以下，占比79.47%。其二，市场表现好于大盘。数据显示，2015年7月1日以来截至昨日，沪指期间累计跌幅达到23.13%，上述国家队坚守的414只个股全部跑赢同期大盘。其三，中小创品种超半数。数据显示，上述414只个股中，沪市主板个股有140只，沪市主板个股有63只，创业板个股有61只，中小板个股有150只，中小创个股共计211只，占比50.97%。其四，小市值个股扎堆。数据显示，截至昨日，沪深两市A股平均总市值为177.48亿元，上述414只个股中，有275只个股最新总市值低于这一水平，占比66.43%。

沪指随时会站上3300点 龙头板块成为关键要素

今天上证指数随时会站上3300点大关，市场面临方向选择。如果乐观一点，或许昨天确实是暂时蓄势，而今天，雨过天晴，游资大佬们重新整装待发，说不定还会突破3300点。而一旦突破重要阻力位，反过来将成为对市场的重要支撑。一旦强势有效突破，那么该加仓的时候，就要坚决加仓。

但是，如果稍微谨慎一些，短期大盘如果不能迅速放量突破的话，就不排除有再次陷入调整的可能。正如前面提到的，风险如果已经摆在面前，安全的做法是保护好自己。这个时候，做好调整的准备，也是非常有必要的。

多路资金纷纷助力

两市融资余额近两周内呈现持续攀升趋势，沪股通渠道资金也加速流入多只蓝筹白马股。若此次沪指能够顺利攻破3300点，上述资金的助力自然功不可没。

8月14日至8月22日，两市融资余额在共计7个交易日内出现6次增长。截至22日收盘，两市融资余额增至9216.66亿元，为今年4月20日以来首次站上9200亿元关口。

龙头板块成为关键要素

2016年以来上证综指四次冲击3300点，关键要看龙头板块的表现。而领涨板块的见顶回落，也往往是指数冲关失败的主因。

本周，沪综指再度兵临3300点，保险、券商等金融股成为带动指数上涨的直接动力，联通混改激活的央企改革板块及部分中小创品种的再度活跃成为带动市场人气的关键因素，上述板块能否延续强势表现，将决定此次冲关3300点的成败。

海通证券称，行情震荡向上的波段还没有结束。市场自6月以来持续震荡向上，核心逻辑是政策温和、基本面企稳、改革推进，目前来看这三个做多逻辑并没有被破坏。随着联通混改的落地，国企改革从资产整合、各类激励进入股权结构调整阶段，未来国企改革尤其是混合所有制改革有望进一步获得突破，国企改革主题回暖将有利于带动后市行情向好。

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