八月反弹料延续 三大主线掘金投资机会

七月以来，大盘在周期股的带动下迎来久违的周线八连阳反弹行情。周期股大涨的赚钱效应使得市场人气快速回升，两市成交量从二季度的日均3000多亿元上升到5000亿元级别。在量价齐升趋势下，这一轮反弹行情有望在八月份延续。

在外资投行纷纷唱多A股的背景下，北上资金也蜂拥而入，据统计发现，7月份以来截至昨日，北上资金期间合计净流入资金达349.88亿元。有业内人士指出，随着A股市场开放程度的持续提高、投资环境的不断优化，未来A股市场将吸引更多海外资金的布局。7月份以来截至昨日，共有59家上市公司接待海外机构调研。在沪深两市已披露中报的上市公司中，有23家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影，17家公司获QFII新进或增持。

雄安最牛的公司诞生了！ 雄安概念有望再迎一波上涨行情

7日，记者从河北雄安新区管理委员会了解到，中国雄安建设投资集团有限公司（简称“中国雄安建投”）已于7月18日完成工商注册登记。中国雄安建投注册资本为100亿元，唯一股东为河北省人民政府，公司经营范围为：以公司自有资金对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

“这家集团成立的消息一出来，很多业界人士都感到十分惊喜”，河北工业大学京津冀研究中心常务副主任张贵则分析，雄安建投集团很可能成为一个杠杆，代表河北地方政府撬动并引导更多社会资本加入新区建设，为建设的大盘子注入更多资本金。

“未来，雄安新区的民间资本可能超过千亿元，甚至万亿元”，首都经济贸易大学产业经济研究所所长陈及向媒体记者分析称，按照目前雄安新区的基建情况，大规模投资必不可少，引民资不仅能盘活市场，也能拉动周边经济发展。

另外，近日有消息称，国家正就雄安新区未来建设制订两项规划——雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划。雄安新区总体规划或将于9月底出炉，届时将在基建、水治理、规划方面迎来实质性利好。雄安板块自5月以来调整至今已3个月，部分个股已跌回前期启动点附近。

政策性主题是未来一个月A股的弹性所在，其中雄安新区概念值得密切关注。这一主题未来仍有多重政策催化，包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉等，都是实质性利好，有可能成为第二波行情的触发点。

对于雄安板块，前海开源首席经济学家杨德龙表示，“雄安新区其实并不是概念，而是实实在在的投资，中央对它的定位非常高。板块重新走强。在雄安当地的建筑公司、水泥、建材、消费类公司，以及数字城市、环保等等都会受益。”

国家队大面积“入局” 创业板存在补涨需求

从目前的情况来看，证金新进入10家公司前十大股东或前十大流通股东名单，其中就包括亿纬锂能、华策影视、汤臣倍健、东软载波、恒顺众昇、苏交科、昆仑万维、迈克生物等9家创业板公司。截至昨日收盘，发布半年报的创业板公司有53家，这意味，证金大举入局的创业板公司并非只是个别现象，为数不少。不过，对于创业板个股，证金并非随意选择，上述被“相中”的创业板股基本都属于绩优股，今年中期全部实现盈利。

今年二季度以来主板和创业板走势明显分化，目前沪指创出一年半以来的新高，而创业板则处出两年内低点，未来存在补涨需求。另外，证金公司在三季度买入创业板股票也是未来看好创业板的重要理由。但需要注意的是，从中报业绩来看，创业板净利润同比增速7.03%，较2016年48.15%大幅回落，整体动态市盈利在45倍左右估值不低。因此创业板的上涨逻辑更多是超跌反弹和补涨因素驱动。

周期股行情不能缺席：这几类机会要把握住

从上周五市场表现来看，周期股出现调整信号，涨幅过大的周期品种将进入调整阶段，从炒作规律看这些标的调整的空间不会太大，更多是以时间震荡的形式出现，这些龙头品种在经过充分调整以后，可以密切关注第二波机会。

来自业内机构的信息是，伴随着上周大宗商品价格的齐刷刷走高，以及各地加强环保核查的新闻报道，越来越多的机构开始转变态度。一些早先认为周期股“没行情”的基金经理，开始部分增配周期股，以避免业绩被同行“甩得更远”。

外资们同样不甘寂寞。从上周开始，周期品的个股开始进入沪股通深股通的成交活跃行列。上周五，宝钢股份非常罕见地进入了沪股通净买入排行榜前列，单日港资净买入9048万元，本周一，外资对宝钢的买入进一步增加到1.28亿，以买入金额计算，外资占到了宝钢股份日成交的7%左右，已足够对股价产生支撑作用。

而来自交易所的龙虎榜数据显示，当日披露交易信息的钢铁股太钢不锈再次出现机构联袂买入的情况。四个机构席位合计买入太钢不锈2亿元以上，占到了太钢不锈10%以上的买入额，活生生把游资席位招商证券深圳蛇口七路给挤到了后面。

从品种上看，主要看好以下几类机会：一是石墨电极今年价格涨了四倍，即使按照熊市的估值水平来推算，石墨烯板块未来仍有上涨空间。二是稀土永磁受益于供求两端的改善：一方面稀土收储、环保核查、打黑成果显著，另一方面受益于新能源汽车需求拉动，行业基本面有望反转。三是电解铝行业供给侧改革政策落实超预期，三季度加速清理整顿行业违规产能，有利于基本面的大幅改善，产品价格的上升可期，板块也将迎来价值重估。

基本金属方面，行业处于长周期底部阶段，未来需求可能超预期，而库存却很难补起来。铜、铅、锌等基本金属相关上市公司涨幅落后，可重点关注。

组成的联合体，为简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目第一中标候选人，市政集团负责该项目的建设施工，该项目预计总投资6.79亿元。

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