炒股,有时候重要的是看“势”,这个“势”,既是趋势,也是气势,或者叫势头。最近中小创势头很猛,野百合的春天来了,终于走出了“漂亮50”的阴影。今天我们重点关注一下这个事情。
市场观察:中小创表现明显强于大盘
连续两天下跌之后,昨天沪指有所转暖,虽然早盘低开,但最终上涨14.35点,以3273.76点报收。当然,沪指上涨还不是什么太扯眼球的事情,真正关注度高的,还是中小创个股表现火爆,中小创在近期的走势是明显强于大盘的。
当前大蓝筹、白马龙头股由于前期涨幅大、关注度高,如果业绩没有超出预期甚至逊于预期,其股价很可能会面临调整,近日老板电器的连续重挫,即从侧面反映了上述情况。从另一角度来看,由于之前市场对很多中小创公司的业绩并未寄予较大期望,随着业绩的明朗,持续增长的中小创公司或许能带来惊喜。
从中长期趋势看,创业板其实趋势还没有完全走好,而且创业板指数上方年线的压力还比较大。但从气势上看,近期中小创的气势是比较强的,而且感觉比去年7 、8月份创业板的反弹行情时要强一些。所以,可以说从短期来看,中小创个股近期明显是获得了场外资金的追捧。
"独角兽"新政助攻中小创
2018年,或许将是独角兽最好的年代。目前来看,上交所、深交所、港交所纷纷向独角兽抛出了橄榄枝。
独角兽成了A股市场大热词,不光是各大交易所纷纷抛出橄榄枝,投行圈、金融圈也都在翘首以盼新政出台,A股热度更加明显,特别是今日小米将A+H股同时上市的传闻,彻底引爆了A股市场中早已蠢蠢欲动的独角兽概念。
以中小创为主攻号角,各大科技概念板块齐齐飙涨,这番景象,在近年以漂亮50为投资主基调的A股市场,实为罕见。再来看这一数据:春节后,创业板指已实现8.42%的涨幅,而最近9个交易日,创业板涨幅已高达11.55%。不禁有人要问,2018年A股市场的风,是要变了吗?
专业人士指出,主板短期走势微妙,但创业板强势一览无余。从创业板两大指数来看,成指以连续放量的方式切入了去年12年至今年1月的平台核心区域,并回补了‘1月31日缺口’,消除了一大隐患,后市密切关注创指能否一次性突破平台阻力。创业板综指相对弱势,其原因是大资金目前囤积于创蓝筹,在创指没有突破平台前,创综为首的小盘股暂时处于蓄势状态。所以,这样一来,后市操作思路就清晰了,即逢高抛售涨幅较大的创蓝筹,吸纳处于低位滞涨、量能温和放大的创业板股。”
超六成中小创去年业绩增长
从已披露的2017年业绩快报及年报看,成长依然是中小创公司的主流。在2017年净利润实现增长的1034家公司中,有219家的增幅超过100%。其中,增幅超过200%的公司有80家,而康跃科技、纳思达、中际旭创、宁波东力、智飞生物、柘中股份及乐通股份等公司的净利润增幅均超过10倍。
与往年类似,大幅预增主要源于两大原因:资产重组和主业增长。中际旭创2017年实现净利润1.59亿元,增长1481.29%。公司表示,苏州旭创于2017年3月并表,受益于数据中心市场的高速发展,苏州旭创40G和100G高速光模块产品的出货量保持稳定增长。
有私募人士表示,中小创公司较大蓝筹常享有一定的估值溢价,正是缘于其具有高增长特质,但中小创公司如果没实现业绩增长,甚至还出现亏损,则投资者的风险容忍度可能会更低,对股价的影响也会更大。
投资策略:机构为“春季攻势”站台 持股中小创或带来惊喜
安信证券的3月投资策略认为,3月市场是结构性行情,机会主要在优质成长和部分消费。建议围绕技术升级、制造升级、消费升级积极布局新消费、新服务、新科技。
长城证券直接喊出了“春季攻势”的口号。其表示,展望后市春季行情有望再次出发,市场风格扩散将是大概率。建议精选估值业绩匹配细分行业,关注供需格局改善的周期股、业绩良好估值较低的成长股以及再通胀链条,此外重点关注改革层面的相关投资机会。
值得注意的是,在当前风格转换之际,大蓝筹、白马龙头股由于前期涨幅大、关注度高,如果业绩没有超出预期甚至逊于预期,其股价很可能会面临调整,近日老板电器的连续重挫,即从侧面反映了上述情况。从另一角度来看,由于之前市场对很多中小创公司的业绩并未寄予较大期望,随着业绩的明朗,持续增长的中小创公司或许能带来惊喜。
市场关注点:不能忽视的大基金 第二期正在募资推进中
国家集成电路产业投资基金(简称大基金)第二期正在紧锣密鼓募资推进中,目前方案已上报国务院并获批。接近大基金的权威人士透露,大基金二期筹资规模超过一期,达到1500-2000亿元。按照1:3的撬动比例,所撬动的社会资金规模在4500-6000亿元左右,加上一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,中国大陆集成电路产业投资基金总额将过万亿元。
大基金持股业绩亮眼
据不完全统计,涉足半导体领域的A股上市公司有57家,涵盖了半导体产业链上芯片设计、圆晶制造、封装测试、半导体设备及半导体材料五个环节。截至3月1日,已披露2017年年度业绩快报或业绩预告的公司数量有52家,其中归母净利润同比上升的数量为37家,占比71.15%。
而大基金持股的10家公司2017年年度的业绩比较亮眼(汇顶科技暂未披露业绩快报)。纳思达、长电科技、兆易创新三家归母净利润同比翻倍,北斗星通、三安光电、北方华创及长川科技这四家的归母净利润同比增幅超过20%。只有通富微电业绩下滑,但公司营业收入同比增长了41.32%。
大基金A股持股情况
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