最后10个交易日该做什么机构已涌向这些行业龙头这这类股布局

作者:酒业公社 时间:2023-02-06 阅读:527

最后10个交易日该做什么 机构已涌向这些行业龙头这这类股布局



上周,沪指再破3300点,投资者人心惶惶,沪指周K线已遭遇五连阴,这是否意味着调整已到极限?今年,还剩下最后10个交易日,行情会如何演绎?投资者该怎么做?


重磅:中央经济工作本周召开


今年中央经济工作会议将于18至20日召开。2018年将是“十九大”后的开局之年,同时也是自1978年十一届三中全会以来改革开放第40周年,作为具有象征意义的重要年份,政策风向格外受到关注。专家预计,除了供给侧结构性改革、高质量发展,预计还有诸多热点,如发展直接融资、防范金融风险、减税降费、加快住房制度改革以及推进国企混改。


分析认为,预计2018年“高质量发展”将有两大推进重点:先进制造业建设、国家大数据战略。预计通信(5G相关)、物联网、人工智能、新能源汽车等高端装备制造业2018年政策支持力度将继续加大;设备更新换代、技术改造投资有望迎来新一轮高潮。国家大数据战略在数字经济、数据辅助决策、大数据监管等领域,预计2018年将有系统性规划和具体实施方案出台。


A股市场:今年最后10个交易日应该做些什么


上周一,沪指大涨30多点,不仅收复了3300点整数关,同时也重新站上半年线。照理说,当时沪指收出的光头光脚中阳线,对于多头而言,是非常鼓舞人心的。如果按照以往的经验,这几乎就意味着调整后已经筑底成功,操作上是可以适当加仓的。但是,当时我明确指出,现在还不急于加仓,要再观察一下。现在看,适当的谨慎,还是有必要的。如果当时就加仓的话,这一周以来,就显得有些尴尬了。


沪指下方距离年线(3240点附近)并不远,这可是强势行情的“生命线”,对多头而言不容有失。所以,对于行情,其实我并不是太悲观。但之所以要在操作策略上保持谨慎,主要还是有两方面的考虑。


从市场环境、资金面,以及投资者心态等多方面因素来看,不排除继续调整的可能性。2017年,这最后的10个交易日,说长不长,可能眨眼间就过去了。我觉得,继续谨慎观望一阵子,等新年过后,市场或许会有新的变化。现在比去年底,有一个相对有利的因素是,MSCI吸引更多海外资金进入A股市场,这个预期是比较明朗的。


A股的估值处于合理水平 机构涌向这些行业龙头


从估值面看,国际资产管理公司荷宝亚太区股票中国研究总监鲁捷认为,目前A股的估值处于合理水平。据测算,目前,中国A股远期市盈率为15.0倍,而历史平均水平为15.3倍。他更加看好2018年中国A股市场的表现,认为中国经济会成功转型至消费及服务业导向,基础设施投资及“一带一路”倡议将刺激需求,供给侧改革及国企改革则将进一步推动行业整固,而全球经济同步增长也将提振中国进出口业的表现。


机构关注的目光同样瞄向大消费板块。数据显示,沪深两市共有115家公司披露了最新一周的机构调研记录,其中,家电、医药生物、汽车三大消费行业就占到18家。


作为家电行业龙头,美的集团上周召开分析师会议,吸引多达38家机构参加,其中包括泰康资产、友邦保险、中国太保等多家险资机构,以及新加坡政府投资公司等QFII机构。 丽珠集团上周接待了嘉实基金、易方达基金等12家机构调研,双方交流的重点围绕公司推出的微球制剂。潍柴动力上周迎来千合资本等7家机构登门拜访。除了上述公司之外,家电行业的老板电器、华帝股份,医药生物行业的双鹭药业、我武生物,汽车行业的中国重汽、比亚迪等,上周均接待了机构调研。


A股或已进入部分优质股挣钱的时代 四大增量资金入场


部分优质股股价持续上涨。中登公司数据显示,在789只市值增长的个股中,贵州茅台一只股票为A股市场增加了4150亿元市值,占A股市值增量的比重超过10%。而贵州茅台、中国平安、工商银行和建设银行四只股票的市值增量占2017年A股市值增量的比重约为50%。值得注意的是,从今年市值增量超千亿的19只个股统计发现,这些个股在2017年的市值增量为4.3万亿元。A股或已进入部分优质股挣钱的时代。


哪些增量基金将助力A股?业内人士预计,可能存在四股力量。首先是银行资金。2018年融资需求增速将明显回落,利率水平有望回落,银行资产端压力可能逐步显现,将加大对权益类资产的配置。


其次是居民资金。嘉实基金首席策略师、嘉实主题混合基金经理方晗分析,A股赚钱效应逐步回归、房地产市场冷却、资本流出途径缺乏等因素,可能促使居民财富重新回归A股市场。此外,资管新规也可能动摇隐性刚兑预期支撑下的银行理财吸引力。王彦杰表示,楼市调控和理财产品监管趋严可能促使部分资金流向股市,预计2018年初A股会有不错表现。


三是保险保障类资金。基金人士认为,中国保险保障类资金的绝对规模持续稳定扩大,这类资金将按照一定比例投资股市,带来持续的增量资金。


四是海外资金。A股正逐渐变成开放市场,特别是在纳入MSCI指数后,不仅被动配置资金将进入,主动管理资金也有望加大对A股的配置。


积极调仓并布局高成长个股


从目前来看, A股指数进一步下跌的空间并不大,沪指在3250点仍有较强支撑,或者说3200点下方风险并不大。因为,机构长线持股策略降低了A股蓝筹股调整速率,从而封闭了指数下跌空间。但是,小盘股却因为流动性不足而会出现持续调整。所以,近期A股面临的市场风险不是包括上证指数、上证50、沪深300、中证100指数等在内的大盘指数,这些大盘指数下跌空间有限,但流动性不足可能导致小盘股继续调整的风险却有增无减。


在这种市场背景下,寻找和投资目前估值较为合理、未来成长性又相对确定的个股,是较为可行的操作策略。就A股走势来看,两类个股仍然值得跟踪。一是化工股。主要是因为经济政策转变,环保力度将继续加大,预计化工产品价格将继续高位运行,有可能会给化工类上市公司业绩带来超预期成长,其中农药、化工、橡胶助剂、化肥等相关个股值得期待。二是医药股。主要是因为近期我国医药政策发生重大转变,仿制药、创新药面临发展契机。另外,芯片等先进制造业个股。虽然这类股目前估值较高、股价波动较大,但这些个股所处产业的发展空间和成长趋势相对确定,所以这些个股有望反复活跃,其中长期走势仍可期待。


消费类蓝筹公司仍是未来投资风口


二级市场方面,如果说2017年是大盘蓝筹股的“表演年”,更确切地不如说2017年是一线消费类蓝筹股的“表演年”。年内涨幅傲视A股的贵州茅台、美的集团、青岛海尔、伊利股份、格力电器等,均属于消费类公司。2018年,消费股能不能继续锦上开花?高溪资产高级合伙人陈继豪认为,大消费仍是未来市场的主流,当下整个市场的消费结构改变很大,各种电商、APP、网上支付、外卖等新兴消费结构的兴起,已经完全颠覆了以往被动且目的性不强的传统的消费理念。通过网络购物,不仅目的性更强,时间也更为灵活方便。而便捷的网络购物,行之有效地缩短了货物流转的周期,不仅有利于公司去库存,也大大缩短了新产品研发,产品更新换代的周期。随着电商的不断崛起和人们生活水平的提高,新型的消费模式将对整个消费行业起到呈几何倍数的成长推动。陈继豪强调,目前A股市场的原则是扶强弃弱,所以未来投资的主流方向仍是大盘蓝筹消费类白马公司。


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