随着近期股市不断走好，很多低价股成功翻番，傻瓜理财网精选出4支公司业绩出现明显拐点的个股与大家分享，文中个股仅供参考，不做买卖建议。
牧原股份:一季报同比减亏,盈利拐点即将到来
牧原股份2015年一季度实现营业收入5亿元,同增11.3%,实现归属于上市公司股东净利润-2019万元,同比减少亏损3553万元,EPS-0.08元。
猪价低迷是公司业绩亏损主要因素。2015年1-3月份公司销售生猪40.1万头,销售均价11.7元/公斤,与去年同期相比下降23.3%,虽然生猪价格自3月下旬开始出现小幅回升,但2015年1季度生猪市场价格的长期整体低迷,使得公司商品猪销售平均价格低于成本,造成一季报经营业绩亏损。
我们看好未来公司发展,主要观点如下:1、我们认为,现有能繁母猪淘汰速度将形成对12个月后的生猪供给短缺态势。我们预计生猪价格在15年呈现平稳上涨(预计均价15元/公斤),16年表现为较快上涨态势(预计均价17元/公斤);2、公司2015年产能有望进一步扩张。养殖回暖和猪场建设项目的完工将使得公司生猪出栏量得到大幅增长,预计2015年生猪销售规模将达到230万头。3、公司具有全产业链模式布局优势。公司采用全自繁自养模式生产并拥有自建饲料厂,在产能扩张情况下能够有效控制生产成本,同时参股下游屠宰厂的布局也使得公司销售渠道得到稳定增长。
航天信息一季报点评:业绩超预期,双击拐点或很快来临
业务淡季与产品降价双重不利因素下业绩超预期,营改增有望持续爆发。公司Q1实现营收36.3亿元,同比增7.0%,其中母公司实现营收9.9亿元,同比增53.6%;归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元,同比增15.8%,其中母公司实现净利润3.7亿元,同比增169.8%。公司未公布分项业务收入,结合母公司情况分析,我们估计营收和利润增长可能主要来自营改增用户数的快速增长。防伪税控业务是公司利润的主要来源,Q1是税控业务的传统淡季,同时去年8月开始税控专用设备从金税卡(1249元)改为金税盘(420元)+报税盘(290元,选配),同比有设备销售单价大幅下降的负面冲击,但公司仍然实现了营收稳健增长、净利增长快于营收增长,这意味Q1营改增用户数大概率已开始爆发,后续利润增速将逐季加速上行,2015年全年业绩超预期的可能性很高。
毛利率小幅提升,销管费用率基本持平。公司Q1综合毛利率约为21.6%,同比上升约1.2个百分点,我们推断可能是税控收入占比提高所致。若营改增顺利实现全国推行,则全年的毛利率水平有望出现明显上升。
人福医药:拐点确立,重返快速成长
近期完成的定增是人福医药重回快速增长的一个重要拐点。大股东当代科技、董事长王学海先生、总经理李杰先生分别现金增持15 亿、3000 万和2000 万,锁定期3 年。大股东和管理层大额现金增持公司股份,彰显对公司长期发展向好的底气。4 月25 日公司公告将2014 年分配方案从不进行利润分配和股本转赠上调为每10 股转赠10 股,并派发1.5 元,我们认为这是转折开始的信号。
宜昌人福为代表的众多医药工业企业具备较高的壁垒优势,2015 年将回归到较快的增长轨道。2014 年是人福医药的医药工业业务的营销调整年,导致有较高政策性壁垒和行业饱和度较低的宜昌人福仅实现了6.17%的营收增长和3.08%的利润增长。随着营销调整到位,以及多科室推广和终端渠道下沉的完成,众多医药工业企业将恢复较快的增长速度。
保利地产:三大拐点论
成交拐点--成交改善最大受益者:公司一季度去化改善略慢于预期,但从4月份到访量以及假期成交都反映市场情绪正在恢复,公司二季度推盘规模明显提升,其中5月份新增货量在4月份120亿基础上进一步释放,随着降准以及需求端政策效果释放,我们认为二季度市场成交向上趋势明确,作为行业龙头,公司将最大程度受益行业基本面改善,5月份将成为公司今年以来拐点。
资源拐点--再融资+国企改革带来的资源优化:在行业增速下行背景下,公司具备降低杠杆水平的动力,今年启动的百亿再融资计划以及降息降准所带来的资金成本下移将成为最佳契机。2015年国企改革进入新阶段,其中央企改革的强强联合成为大方向,目前南北车的合并以及国家核电和中电投的合并重组已经基本确定,我们认为通过具有规模基础和竞争优势企业的强强合并,在资源配置上实现优化,从而构建起更为突出的竞争优势,也有助于在全球竞争中脱颖而出。作为国内房地产行业的央企龙头,公司在国内房地产行业具备强资源配置能力和话语权,结合此轮国企改革,我们也对公司未来可能的资源整合抱以期待。
战略拐点--5P战略重装上阵:我们认为公司5P战略中社区O2O和APP战略值得关注。目前保利物业拥有6000万平米物管面积,将通过若比邻社区中心实体店和若比邻APP打通线上线下,在生活配套和邻里社交层面提供增值服务,但一旦“若比邻”社区模式获得成功,将可以迅速在全国范围内复制,而且公司品牌优势也有助于减小线下线上转化过程中的障碍,我们也强烈建议市场不要忽视公司在社区O2O端发展的潜力。
想跟民间高手探讨买入什么股票既安全又赚钱吗？想知道手里的股票是否继续持有吗？
各大软件应用市场或者苹果APP STORE搜索并下载【傻瓜理财】下载APP，随时帮您解答股市疑难问题。
